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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 114.00 | 54 812.00 | 1 302.00 | 56 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 735.00 | 106 949.00 | 23 785.00 | 130 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 395.00 | 161 762.00 | 69 633.00 | 231 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BN En cours de production de biens | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 863.00 | | 188 863.00 | 188 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 257.00 | 161 762.00 | 258 495.00 | 420 257.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 935.00 | 138 651.00 | | 152 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 048.00 | 14 284.00 | | 10 048.00 |
DL TOTAL (I) | 174 966.00 | 164 918.00 | | 174 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 008.00 | 12 674.00 | | 17 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 17 329.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 801.00 | 61 707.00 | | 49 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 166.00 | 31 032.00 | | 14 166.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 530.00 | 122 742.00 | | 83 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 495.00 | 287 660.00 | | 258 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 059.00 | 110 263.00 | | 9 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 196.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 893.00 | | 526 893.00 | 526 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 893.00 | | 526 893.00 | 526 893.00 |
FM Production stockée | | | 13 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 910.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 577.00 | 624 303.00 | | 540 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 529.00 | 610 019.00 | | 530 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 048.00 | 14 284.00 | | 10 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 477.00 | 4 980.00 | | 20 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 961.00 | | 23 398.00 | 224 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 965.00 | 231 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 965.00 | 186 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 415.00 | | 23 398.00 | 180 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 097.00 | 18 630.00 | 16 965.00 | 160 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 097.00 | 18 630.00 | 16 965.00 | 160 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 787.00 | 7 728.00 | 9 059.00 | 16 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VP Divers | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 204.00 | 68 990.00 | 7 214.00 | 76 204.00 |