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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
AP Constructions | 350 971.00 | 306 335.00 | 44 635.00 | 350 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 559.00 | 227 845.00 | 6 713.00 | 234 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 915.00 | 465 339.00 | 61 576.00 | 526 915.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 613.00 | 1 000 402.00 | 152 210.00 | 1 152 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BN En cours de production de biens | 546 550.00 | | 546 550.00 | 546 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 799.00 | | 191 799.00 | 191 799.00 |
BZ Autres créances | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CF Disponibilités | 226 420.00 | | 226 420.00 | 226 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 701.00 | | 1 048 701.00 | 1 048 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 314.00 | 1 000 402.00 | 1 200 912.00 | 2 201 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 449 602.00 | 407 438.00 | | 449 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 906.00 | 42 164.00 | | 36 906.00 |
DL TOTAL (I) | 539 308.00 | 502 402.00 | | 539 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 451.00 | 156 581.00 | | 128 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | 20 328.00 | | 26 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 435.00 | 645 305.00 | | 337 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 599.00 | 141 893.00 | | 93 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 575.00 | 101 946.00 | | 75 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 603.00 | 1 066 055.00 | | 661 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 912.00 | 1 568 458.00 | | 1 200 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 084.00 | | 53 130.00 | 1 100 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 152 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 317.00 | | 51 130.00 | 1 061 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 280.00 | | 2 000.00 | 18 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 462.00 | 35 059.00 | | 964 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 462.00 | 35 059.00 | | 964 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
VB T. V. A. | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 065.00 | 57 373.00 | 70 692.00 | 128 065.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 171.00 | 267 491.00 | 19 680.00 | 287 171.00 |
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 168.00 | 253 476.00 | 70 692.00 | 324 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |