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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 092.00 | 30 331.00 | 9 761.00 | 40 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 424.00 | 178 495.00 | 29 930.00 | 208 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 719.00 | 210 733.00 | 82 986.00 | 293 719.00 |
BT Marchandises | 245 321.00 | | 245 321.00 | 245 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
BZ Autres créances | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CF Disponibilités | 621 020.00 | | 621 020.00 | 621 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 959.00 | | 1 038 959.00 | 1 038 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 678.00 | 210 733.00 | 1 121 945.00 | 1 332 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 913 240.00 | 935 205.00 | | 913 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | 45 485.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 962 686.00 | 1 022 613.00 | | 962 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 90 723.00 | | 106 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 992.00 | 54 456.00 | | 50 992.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 14.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 259.00 | 304 347.00 | | 159 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 945.00 | 1 326 960.00 | | 1 121 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 088.00 | | 19 630.00 | 274 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 886.00 | | 19 630.00 | 228 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 594.00 | 12 138.00 | | 198 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 688.00 | 12 138.00 | | 196 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VP Divers | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 259.00 | 159 259.00 | | 159 259.00 |