| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 955.00 | 18 291.00 | 663.00 | 18 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 197.00 | 541 330.00 | 103 867.00 | 645 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 231.00 | 561 300.00 | 172 932.00 | 734 231.00 |
BT Marchandises | 930 347.00 | 18 811.00 | 911 536.00 | 930 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 204.00 | 7 047.00 | 269 158.00 | 276 204.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 709 282.00 | | 709 282.00 | 709 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 525.00 | 25 857.00 | 1 908 667.00 | 1 934 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 756.00 | 587 157.00 | 2 081 599.00 | 2 668 756.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 364 050.00 | 1 313 167.00 | | 1 364 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 973.00 | 145 883.00 | | 206 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 946.00 | 1 500 973.00 | | 1 612 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 390.00 | 294 002.00 | | 310 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 343.00 | 216 633.00 | | 150 343.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | 1 966.00 | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 653.00 | 512 600.00 | | 468 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 599.00 | 2 013 574.00 | | 2 081 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 653.00 | 512 600.00 | | 464 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 588.00 | | 2 824 588.00 | 2 824 588.00 |
FG Production vendue services | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 980.00 | | 2 832 980.00 | 2 832 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 2 179.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 351.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 351.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 828.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 869.00 | 47 149.00 | | 44 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 676.00 | 2 922 280.00 | | 2 934 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 703.00 | 2 776 397.00 | | 2 727 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 973.00 | 145 883.00 | | 206 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 100.00 | | 65 284.00 | 669 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 24 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 734 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 998.00 | | 64 154.00 | 599 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 335.00 | | 1 130.00 | 23 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 026.00 | 42 273.00 | | 519 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 348.00 | 42 273.00 | | 517 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 590.00 | 17 221.00 | | 1 590.00 |
6T Sur comptes clients | 7 886.00 | 1 877.00 | 2 716.00 | 7 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 476.00 | 19 098.00 | 2 716.00 | 9 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 476.00 | 19 098.00 | 2 716.00 | 9 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 098.00 | 2 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 390.00 | 310 390.00 | | 310 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
UX Autres créances clients | 261 169.00 | 261 169.00 | | 261 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 209.00 | 294 896.00 | 24 313.00 | 319 209.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 653.00 | 464 653.00 | | 464 653.00 |