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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 216.00 | 99 920.00 | 3 296.00 | 103 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 080.00 | 59 857.00 | 16 224.00 | 76 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 565.00 | 191 614.00 | 107 951.00 | 299 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
BZ Autres créances | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 136 789.00 | | 136 789.00 | 136 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 741.00 | | 380 741.00 | 380 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 306.00 | 191 614.00 | 488 692.00 | 680 306.00 |
CU Autres participations | 98 018.00 | 29 405.00 | 68 613.00 | 98 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 273 386.00 | 254 667.00 | | 273 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 271.00 | 32 219.00 | | 43 271.00 |
DL TOTAL (I) | 345 257.00 | 315 486.00 | | 345 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 944.00 | 20 934.00 | | 10 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 802.00 | 43 756.00 | | 44 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 383.00 | 86 466.00 | | 43 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 307.00 | 58 010.00 | | 44 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 435.00 | 209 166.00 | | 143 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 692.00 | 524 652.00 | | 488 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 435.00 | 209 166.00 | | 143 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 540.00 | | 2 312.00 | 299 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 299 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 179 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 271.00 | | 2 312.00 | 179 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 494.00 | 8 001.00 | 2 287.00 | 156 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 062.00 | 8 001.00 | 2 287.00 | 154 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 604.00 | 9 802.00 | | 19 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 604.00 | 9 802.00 | | 19 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VI Groupe et associés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
VW T.V.A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |