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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 922.00 | 70 381.00 | 30 541.00 | 100 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 297.00 | 85 831.00 | 48 466.00 | 134 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 859.00 | 159 807.00 | 172 052.00 | 331 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BN En cours de production de biens | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 486.00 | 58 488.00 | 282 999.00 | 341 486.00 |
BZ Autres créances | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 083.00 | 58 488.00 | 463 595.00 | 522 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 942.00 | 218 295.00 | 635 647.00 | 853 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 789.00 | 132 407.00 | | 132 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 930.00 | 112 882.00 | | 135 930.00 |
DL TOTAL (I) | 345 719.00 | 322 289.00 | | 345 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 7 981.00 | | 4 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 022.00 | 28 347.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 120.00 | 35 576.00 | | 89 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 315.00 | 122 698.00 | | 158 315.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 500.00 | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 995.00 | 12 823.00 | | 30 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 928.00 | 207 932.00 | | 289 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 647.00 | 530 221.00 | | 635 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 928.00 | 207 932.00 | | 289 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 675.00 | | 24 875.00 | 326 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 691.00 | 331 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 691.00 | 235 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 034.00 | | 24 875.00 | 230 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 392.00 | 27 046.00 | 19 630.00 | 152 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 796.00 | 27 046.00 | 19 630.00 | 148 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 212.00 | 9 208.00 | 5 932.00 | 55 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 212.00 | 9 208.00 | 5 932.00 | 55 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 212.00 | 9 208.00 | 5 932.00 | 55 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 208.00 | 5 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 271 049.00 | | | 271 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
VB T. V. A. | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 148.00 | 390 148.00 | | 390 148.00 |
VW T.V.A. | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 905.00 | 285 905.00 | | 285 905.00 |