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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 226 266.00 | | 1 226 266.00 | 1 226 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 266.00 | | 1 226 266.00 | 1 226 266.00 |
072 Créances – Autres | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 664 409.00 | | 664 409.00 | 664 409.00 |
084 Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 659.00 | | 704 659.00 | 704 659.00 |
110 Total général Actif | 1 930 925.00 | | 1 930 925.00 | 1 930 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 499 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 316 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 883 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 930 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 322.00 | 1 775.00 | | 1 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 190.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 507.00 | 1 965.00 | | 1 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 507.00 | -1 965.00 | | -1 507.00 |
280 Produits financiers | 111 407.00 | 144 668.00 | | 111 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 659.00 | 30 657.00 | | 30 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | 30 361.00 | | 19 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 678.00 | 81 693.00 | | 59 678.00 |