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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 706.00 | 216 652.00 | 155 054.00 | 371 706.00 |
AN Terrains | 77 729.00 | 50 494.00 | 27 235.00 | 77 729.00 |
AP Constructions | 4 557 707.00 | 802 001.00 | 3 755 706.00 | 4 557 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 558.00 | 307 106.00 | 22 452.00 | 329 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 085.00 | 759 341.00 | 1 301 744.00 | 2 061 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BF Prêts | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 257.00 | | 1 100 257.00 | 1 100 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 865 931.00 | 2 135 594.00 | 6 730 336.00 | 8 865 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 255.00 | 24 334.00 | 2 924 921.00 | 2 949 255.00 |
BZ Autres créances | 2 491 511.00 | | 2 491 511.00 | 2 491 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 598.00 | 1 009.00 | 48 589.00 | 49 598.00 |
CF Disponibilités | 1 017 942.00 | | 1 017 942.00 | 1 017 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 892.00 | | 807 892.00 | 807 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 198.00 | 25 343.00 | 7 290 855.00 | 7 316 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 182 129.00 | 2 160 937.00 | 14 021 192.00 | 16 182 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
CU Autres participations | 361 437.00 | | 361 437.00 | 361 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 592 061.00 | 590 329.00 | | 592 061.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 972.00 | 434 247.00 | | 279 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 647.00 | 1 239 189.00 | | 1 016 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 757.00 | 5 796.00 | | 14 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 530.00 | 845 664.00 | | 1 640 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 893.00 | 650 383.00 | | 756 893.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 39 214.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 872.00 | 1 541 057.00 | | 2 428 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 518.00 | 2 780 246.00 | | 3 445 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 872.00 | 1 541 057.00 | | 2 428 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 741 273.00 | 5 875.00 | 13 747 148.00 | 13 741 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 741 273.00 | 5 875.00 | 13 747 148.00 | 13 741 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 390 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 972 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 527.00 | 209 842.00 | | 201 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 828.00 | 282 363.00 | | 500 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 780.00 | 64 799.00 | | 161 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 607.00 | 354 054.00 | | 662 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 162.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 484.00 | 299 109.00 | | 585 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 690.00 | 95 086.00 | | 96 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 250.00 | 394 357.00 | | 684 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 643.00 | -40 303.00 | | -21 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 143.00 | 200 512.00 | | 269 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 087 417.00 | 17 950 912.00 | | 15 087 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 463.00 | 17 373 057.00 | | 14 297 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 954.00 | 577 856.00 | | 789 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 109.00 | | 2 697 616.00 | 7 382 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | 1 461 955.00 | 7 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 758.00 | 836 036.00 | 8 865 931.00 | 377 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 613.00 | 836 036.00 | 7 032 270.00 | 370 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 807.00 | | 173 899.00 | 197 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754 726.00 | | 2 484 193.00 | 5 754 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 576.00 | | 39 524.00 | 1 429 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 118.00 | 612 027.00 | 250 551.00 | 1 774 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 275.00 | 46 377.00 | | 170 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 844.00 | 565 650.00 | 250 551.00 | 1 603 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 428.00 | 96 690.00 | 161 780.00 | 397 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 733.00 | 1 009.00 | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 067.00 | 1 009.00 | 733.00 | 25 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 495.00 | 97 699.00 | 162 513.00 | 582 495.00 |
UG ‐ Financières | | 1 009.00 | 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 690.00 | 161 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 400.00 | 43 758.00 | | 296 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 565.00 | 2 403 566.00 | 1 534 999.00 | 3 938 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
UP Prêts | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100 257.00 | | 1 100 257.00 | 1 100 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 092.00 | 2 920 092.00 | | 2 920 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
VB T. V. A. | 838 108.00 | 838 108.00 | | 838 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 763.00 | 1 569 763.00 | | 1 569 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 000.00 | | 1 644 000.00 | 2 055 000.00 |
VI Groupe et associés | 373 983.00 | 373 983.00 | | 373 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VP Divers | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 892.00 | 807 892.00 | | 807 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349 176.00 | 6 219 756.00 | 1 129 420.00 | 7 349 176.00 |
VW T.V.A. | 486 710.00 | 486 710.00 | | 486 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351 098.00 | 3 508 457.00 | 3 178 999.00 | 7 351 098.00 |