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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 592.00 | 1 026.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 440.00 | 38 911.00 | 5 529.00 | 44 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 784.00 | 41 269.00 | 10 515.00 | 51 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 588.00 | 21 088.00 | 142 501.00 | 163 588.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 950.00 | 21 088.00 | 180 863.00 | 201 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 734.00 | 62 357.00 | 191 377.00 | 253 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 105 271.00 | 94 039.00 | | 105 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | 16 232.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 131 270.00 | 132 657.00 | | 131 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 1 854.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 10 504.00 | | 8 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 201.00 | 59 680.00 | | 47 201.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 704.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 107.00 | 72 742.00 | | 60 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 377.00 | 205 399.00 | | 191 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 199.00 | | 250 199.00 | 250 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 199.00 | | 250 199.00 | 250 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 14 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 180.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 180.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 139.00 | -180.00 | | 5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | 1 640.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 893.00 | 385 219.00 | | 268 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 279.00 | 368 987.00 | | 265 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | 16 232.00 | | 3 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | 8 050.00 | | 7 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 324.00 | 8 503.00 | 12 739.00 | 25 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 324.00 | 8 503.00 | 12 739.00 | 25 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 266.00 | 183 306.00 | 3 960.00 | 187 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |