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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 542.00 | 57 091.00 | 49 451.00 | 106 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 417.00 | 88 232.00 | 102 186.00 | 190 417.00 |
BT Marchandises | 1 413 711.00 | 214 475.00 | 1 199 236.00 | 1 413 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CF Disponibilités | 588 112.00 | | 588 112.00 | 588 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 613.00 | 214 475.00 | 1 921 138.00 | 2 135 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 030.00 | 302 707.00 | 2 023 323.00 | 2 326 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 303 541.00 | 140 436.00 | | 303 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 274.00 | 163 105.00 | | 143 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 565.00 | 1 142 291.00 | | 1 285 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 122 660.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 471.00 | 340 984.00 | | 680 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 3 087.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 24 026.00 | | 20 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | 67 962.00 | | 35 239.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 620.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 938.00 | 559 339.00 | | 736 938.00 |
ED (V) | 821.00 | | | 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 323.00 | 1 701 630.00 | | 2 023 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 938.00 | 559 339.00 | | 736 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 471.00 | | | 680 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 317.00 | | 45 878.00 | 165 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 778.00 | 190 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 778.00 | 134 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 463.00 | | 45 878.00 | 109 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 535.00 | 11 288.00 | 13 592.00 | 90 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 416.00 | 11 288.00 | 13 592.00 | 87 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 306.00 | 6 932.00 | 21 763.00 | 229 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 306.00 | 6 932.00 | 21 763.00 | 229 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 306.00 | 6 932.00 | 21 763.00 | 229 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 932.00 | 21 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 680 471.00 | 680 471.00 | | 680 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 811.00 | 72 811.00 | 7 000.00 | 79 811.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 675.00 | 736 675.00 | | 736 675.00 |