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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 880.00 | 39 094.00 | 20 786.00 | 59 880.00 |
AH Fonds commercial | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 804.00 | 43 104.00 | 3 700.00 | 46 804.00 |
AN Terrains | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
AP Constructions | 264 650.00 | 106 969.00 | 157 680.00 | 264 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 418.00 | 315 688.00 | 45 730.00 | 361 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 478.00 | 327 562.00 | 235 916.00 | 563 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
AX Avances et acomptes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 531.00 | 832 416.00 | 799 115.00 | 1 631 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 283.00 | | 871 283.00 | 871 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 235.00 | 29 082.00 | 156 153.00 | 185 235.00 |
BT Marchandises | 86 695.00 | 57 718.00 | 28 977.00 | 86 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 052.00 | 27 054.00 | 258 998.00 | 286 052.00 |
BZ Autres créances | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 609 276.00 | | 609 276.00 | 609 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 347.00 | 113 854.00 | 2 041 493.00 | 2 155 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 878.00 | 946 270.00 | 2 840 608.00 | 3 786 878.00 |
CU Autres participations | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 950.00 | | | 500 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 393 540.00 | | | 393 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 309.00 | | | 302 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 498.00 | | | 1 221 498.00 |
DN Avances conditionnées | 176 355.00 | | | 176 355.00 |
DO TOTAL (II) | 176 355.00 | | | 176 355.00 |
DP Provisions pour risques | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 030.00 | | | 516 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 894.00 | | | 303 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 712.00 | | | 389 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
EA Autres dettes | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 971.00 | | | 1 386 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 608.00 | | | 2 840 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 856.00 | | | 910 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 046.00 | 48 036.00 | 479 082.00 | 431 046.00 |
FD Production vendue biens | 2 866 290.00 | 480 387.00 | 3 346 677.00 | 2 866 290.00 |
FG Production vendue services | 128 411.00 | 25 691.00 | 154 102.00 | 128 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 747.00 | 554 114.00 | 3 979 861.00 | 3 425 747.00 |
FM Production stockée | | | 46 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 228.00 | |
GE Autres charges | | | 54 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 814.00 | | | -30 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 139.00 | | | 4 159 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 830.00 | | | 3 856 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 309.00 | | | 302 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 130.00 | | 420 575.00 | 1 233 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 370.00 | 116 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 174.00 | 1 631 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 804.00 | 1 355 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 147.00 | | 10 468.00 | 149 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 120.00 | | 317 813.00 | 1 048 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 863.00 | | 92 294.00 | 35 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 455.00 | 105 651.00 | 10 690.00 | 737 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 305.00 | 5 892.00 | | 76 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 149.00 | 99 759.00 | 10 690.00 | 661 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 751.00 | | 2 967.00 | 58 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 804.00 | 15 228.00 | 53 232.00 | 124 804.00 |
6T Sur comptes clients | 27 312.00 | | 258.00 | 27 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 116.00 | 15 228.00 | 53 490.00 | 152 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 867.00 | 15 228.00 | 56 457.00 | 210 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 228.00 | 56 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 894.00 | 303 894.00 | | 303 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 258 998.00 | 258 998.00 | | 258 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 344.00 | 84 073.00 | 326 896.00 | 512 344.00 |
VI Groupe et associés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 956.00 | | | 418 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VP Divers | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 363.00 | 396 463.00 | 27 900.00 | 424 363.00 |
VW T.V.A. | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 128.00 | 910 856.00 | 326 896.00 | 1 339 128.00 |