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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 7 259.00 | 2 559.00 | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 420 880.00 | | 420 880.00 | 420 880.00 |
AN Terrains | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
AP Constructions | 542 264.00 | 35 444.00 | 506 820.00 | 542 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 032.00 | 70 119.00 | 101 914.00 | 172 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 815.00 | 112 822.00 | 1 194 993.00 | 1 307 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 112.00 | | 84 112.00 | 84 112.00 |
BZ Autres créances | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 16 735.00 | 183 265.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 862 235.00 | | 862 235.00 | 862 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 050.00 | 16 735.00 | 1 196 316.00 | 1 213 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 866.00 | 129 557.00 | 2 391 309.00 | 2 520 866.00 |
CU Autres participations | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
DH Report à nouveau | 691 503.00 | 239 484.00 | | 691 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 380.00 | 452 019.00 | | 203 380.00 |
DL TOTAL (I) | 980 895.00 | 777 516.00 | | 980 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 766.00 | 630 349.00 | | 548 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 308.00 | 24 416.00 | | 26 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 413.00 | 110 688.00 | | 121 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 338.00 | 379 722.00 | | 291 338.00 |
EA Autres dettes | 395 998.00 | 371 700.00 | | 395 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 414.00 | 1 516 875.00 | | 1 410 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 309.00 | 2 294 390.00 | | 2 391 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 578.00 | 1 512 230.00 | | 989 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 945.00 | | 1 954 945.00 | 1 954 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 945.00 | | 1 954 945.00 | 1 954 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 429.00 | 24 012.00 | | 26 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 2 848.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 733.00 | 2 848.00 | | 30 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 358.00 | -2 848.00 | | 13 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 067.00 | 185 913.00 | | 77 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 889.00 | 2 613 423.00 | | 2 025 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 509.00 | 2 161 404.00 | | 1 822 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 380.00 | 452 019.00 | | 203 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 336.00 | | 564 385.00 | 961 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 906.00 | 1 307 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 498.00 | 430 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 408.00 | 799 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 196.00 | | | 442 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 576.00 | | 539 272.00 | 466 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 565.00 | | 25 113.00 | 52 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 697.00 | 45 908.00 | 189 782.00 | 256 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 992.00 | 1 426.00 | 12 159.00 | 17 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 704.00 | 44 482.00 | 177 623.00 | 238 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 998.00 | 395 998.00 | | 395 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
UX Autres créances clients | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 466.00 | 127 630.00 | 420 836.00 | 548 466.00 |
VI Groupe et associés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
VP Divers | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 450.00 | 150 815.00 | 17 635.00 | 168 450.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 106.00 | 963 270.00 | 420 836.00 | 1 384 106.00 |