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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 992.00 | 95 932.00 | 56 060.00 | 151 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 630.00 | 36 470.00 | 13 160.00 | 49 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 622.00 | 132 402.00 | 69 220.00 | 201 622.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
072 Créances – Autres | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
110 Total général Actif | 268 210.00 | 132 402.00 | 135 807.00 | 268 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 318.00 | 29 566.00 | | 31 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 838.00 | 208 920.00 | | 221 838.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 1 577.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 307.00 | 240 063.00 | | 253 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 682.00 | 94 892.00 | | 87 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 664.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 274.00 | 1 666.00 | | 3 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 374.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 233.00 | 34 068.00 | | 55 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 5 181.00 | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 338.00 | 69 337.00 | | 73 338.00 |
252 Charges sociales | 12 031.00 | 15 165.00 | | 12 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | 7 961.00 | | 5 536.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 2 581.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 540.00 | 226 560.00 | | 242 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 767.00 | 13 503.00 | | 10 767.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | | | 443.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 3 267.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 260.00 | 454.00 | | 5 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 511.00 | 9 782.00 | | 4 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 919.00 | | | 199 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |