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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 933.00 | 6 405.00 | 2 528.00 | 8 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 258.00 | 20 146.00 | 14 111.00 | 34 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 822.00 | 331 564.00 | 553 257.00 | 884 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 196.00 | 365 015.00 | 623 181.00 | 988 196.00 |
BN En cours de production de biens | 694 263.00 | | 694 263.00 | 694 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 301.00 | 52 358.00 | 446 943.00 | 499 301.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 184.00 | 10 274.00 | 128 910.00 | 139 184.00 |
CF Disponibilités | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 787.00 | 62 632.00 | 1 432 155.00 | 1 494 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 983.00 | 427 646.00 | 2 055 336.00 | 2 482 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
CU Autres participations | 49 214.00 | 6 350.00 | 42 864.00 | 49 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 227.00 | 11 727.00 | | 13 227.00 |
DG Autres réserves | 659 589.00 | 631 082.00 | | 659 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 863.00 | 30 007.00 | | -369 863.00 |
DL TOTAL (I) | 802 953.00 | 1 172 816.00 | | 802 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 558.00 | 14 338.00 | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 009.00 | 221 787.00 | | 222 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 647.00 | 154 808.00 | | 126 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 491.00 | 704 210.00 | | 736 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 383.00 | 1 305 822.00 | | 1 252 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 336.00 | 2 478 638.00 | | 2 055 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 910.00 | 1 175 568.00 | | 1 129 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 703.00 | | 63 379.00 | 1 317 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 886.00 | 944 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 886.00 | 988 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 101.00 | | 1 090.00 | 42 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 053.00 | | 62 289.00 | 1 275 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 099.00 | 1 001.00 | | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | 1 001.00 | | 25 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 272.00 | 55 274.00 | | 345 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 272.00 | 55 274.00 | | 345 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 009.00 | 222 009.00 | | 222 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 491.00 | 736 491.00 | | 736 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 822.00 | 300 000.00 | 584 822.00 | 884 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 442 787.00 | 442 787.00 | | 442 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
VB T. V. A. | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 084.00 | 115 916.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 634.00 | 793 911.00 | 651 723.00 | 1 445 634.00 |
VW T.V.A. | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 826.00 | 1 129 910.00 | 115 916.00 | 1 245 826.00 |