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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 533.00 | |
AN Terrains | | | 24 011.00 | |
AP Constructions | | | 180 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 104.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 8 950.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 37 196.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 37 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 410 849.00 | |
BT Marchandises | | | 8 081.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 235 015.00 | |
BZ Autres créances | | | 454 047.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 816 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 519 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 930 380.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 123 826.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 496.00 | 480 480.00 | | 480 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | 9 121.00 | | 9 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
DG Autres réserves | 38 223.00 | 33 019.00 | | 38 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 164.00 | 5 479.00 | | 7 164.00 |
DK Provisions réglementées | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
DL TOTAL (I) | 640 502.00 | 633 323.00 | | 640 502.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 953.00 | 200 476.00 | | 169 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 419.00 | 994 178.00 | | 1 091 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 374.00 | 3 144.00 | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 558.00 | 137 853.00 | | 189 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 728.00 | 106 687.00 | | 79 728.00 |
EA Autres dettes | 658 632.00 | 664 404.00 | | 658 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 214.00 | 115 059.00 | | 48 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 877.00 | 2 221 800.00 | | 2 264 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 380.00 | 2 880 123.00 | | 2 930 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 845.00 | 2 048 878.00 | | 2 098 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 13 127.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 13 127.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 243.00 | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 243.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | 12 884.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 2 128.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 375.00 | 1 234 390.00 | | 1 564 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 211.00 | 1 228 912.00 | | 1 557 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 164.00 | 5 479.00 | | 7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 858.00 | | 10 840.00 | 1 684 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 1 171 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 1 692 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 518 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 712.00 | | 10 840.00 | 509 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 283.00 | | | 1 172 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 404.00 | 29 798.00 | 1 699.00 | 253 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 118.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 192.00 | 29 680.00 | 1 699.00 | 251 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 742.00 | 25 000.00 | 29 805.00 | 85 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 29 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 632.00 | 658 632.00 | | 658 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
UX Autres créances clients | 235 015.00 | 235 015.00 | | 235 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VC Groupe et associés | 291 667.00 | 291 667.00 | | 291 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 953.00 | 31 294.00 | 85 085.00 | 169 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 419.00 | 1 091 419.00 | | 1 091 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 307.00 | 695 110.00 | 37 196.00 | 732 307.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 503.00 | 2 098 845.00 | 85 085.00 | 2 237 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
ST Autres comptes | 837 012.00 | | | 837 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
YT Sous‐traitance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 397.00 | | | 162 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 444.00 | | | 1 005 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |