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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 581.00 | 76 899.00 | 3 682.00 | 80 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 583.00 | 110 023.00 | 3 560.00 | 113 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 259.00 | 187 178.00 | 14 081.00 | 201 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 326.00 | | 184 326.00 | 184 326.00 |
BZ Autres créances | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 723.00 | | 311 723.00 | 311 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 982.00 | 187 178.00 | 325 804.00 | 512 982.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -320 815.00 | -200 130.00 | | -320 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 604.00 | -120 685.00 | | -150 604.00 |
DL TOTAL (I) | -435 803.00 | -285 199.00 | | -435 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 208.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 434.00 | 21 501.00 | | 28 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 029.00 | 283 642.00 | | 401 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 900.00 | 261 981.00 | | 245 900.00 |
EA Autres dettes | 85 916.00 | 8 571.00 | | 85 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 608.00 | 575 903.00 | | 761 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 804.00 | 290 704.00 | | 325 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 208.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 875.00 | | 12 339.00 | 390 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 373.00 | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 954.00 | 201 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 042.00 | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 539.00 | 194 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 315.00 | | 9 389.00 | 314 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | 2 950.00 | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 607.00 | 5 314.00 | 168 743.00 | 350 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 883.00 | 169.00 | 48 797.00 | 48 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 724.00 | 5 145.00 | 119 946.00 | 301 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 029.00 | 401 029.00 | | 401 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 184 326.00 | 184 326.00 | | 184 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 357.00 | 281 510.00 | 5 847.00 | 287 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 608.00 | 761 608.00 | | 761 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |