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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 1 696.00 | 1 772.00 | 3 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 100.00 | 34 615.00 | 5 485.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 3 091.00 | 696.00 | 3 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 401.00 | 39 403.00 | 7 997.00 | 47 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
BT Marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 531.00 | 1 235.00 | 161 295.00 | 162 531.00 |
BZ Autres créances | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 927.00 | 1 235.00 | 288 691.00 | 289 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 328.00 | 40 639.00 | 296 689.00 | 337 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 133 794.00 | 107 289.00 | | 133 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823.00 | 36 504.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 147 169.00 | 152 346.00 | | 147 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 067.00 | 8 595.00 | | 5 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880.00 | 23 266.00 | | 31 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 11 133.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 011.00 | 91 336.00 | | 97 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 520.00 | 134 331.00 | | 149 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 689.00 | 286 678.00 | | 296 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 650.00 | 108 387.00 | | 118 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 138.00 | 316 709.00 | | 328 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 315.00 | 280 205.00 | | 323 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 823.00 | 36 504.00 | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 760.00 | | 839.00 | 46 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 47 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 3 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | 479.00 | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 529.00 | | 360.00 | 43 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 313.00 | 3 288.00 | 199.00 | 36 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 1 065.00 | 199.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 483.00 | 2 223.00 | | 35 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
UX Autres créances clients | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 067.00 | 3 568.00 | 1 499.00 | 5 067.00 |
VI Groupe et associés | 31 880.00 | 2 509.00 | 29 370.00 | 31 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
VW T.V.A. | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 520.00 | 118 650.00 | 30 869.00 | 149 520.00 |