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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 584.00 | 1 629 960.00 | 57 624.00 | 1 687 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 933.00 | 746 822.00 | 367 112.00 | 1 113 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 329.00 | 2 376 782.00 | 558 547.00 | 2 935 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 078.00 | | 1 502 078.00 | 1 502 078.00 |
BZ Autres créances | 215 874.00 | | 215 874.00 | 215 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 279 885.00 | 153 240.00 | 16 126 645.00 | 16 279 885.00 |
CF Disponibilités | 4 777 220.00 | | 4 777 220.00 | 4 777 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 052.00 | | 312 052.00 | 312 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 087 110.00 | 153 240.00 | 22 933 870.00 | 23 087 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 022 439.00 | 2 530 022.00 | 23 492 417.00 | 26 022 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 128.00 | 712 728.00 | | 724 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 273.00 | 68 602.00 | | 71 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 021.00 | | |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 16 558 511.00 | 13 963 925.00 | | 16 558 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 706.00 | 2 678 991.00 | | 2 444 706.00 |
DL TOTAL (I) | 19 846 373.00 | 17 472 002.00 | | 19 846 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 110.00 | 239 446.00 | | 871 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 110.00 | 239 446.00 | | 871 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | 5 241.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 215.00 | 493 265.00 | | 891 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 759.00 | 2 244 334.00 | | 1 876 759.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 923 825.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 935.00 | 3 666 665.00 | | 2 774 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 492 417.00 | 21 378 113.00 | | 23 492 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 327 651.00 | | 13 327 651.00 | 13 327 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 651.00 | | 13 327 651.00 | 13 327 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 437 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 657 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 799.00 | |
GE Autres charges | | | 40 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 476 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 467.00 | 1 083 437.00 | | 946 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 549.00 | 11 034 316.00 | | 13 437 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 992 844.00 | 8 355 325.00 | | 10 992 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 706.00 | 2 678 991.00 | | 2 444 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 605.00 | | 134 820.00 | 2 825 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | 133 812.00 | 13 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 095.00 | | 2 935 329.00 | 25 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 359.00 | | 1 113 933.00 | 11 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 375.00 | | 58 209.00 | 1 629 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 461.00 | | 54 832.00 | 1 070 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 769.00 | | 21 779.00 | 125 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 703.00 | 145 080.00 | | 2 231 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 424.00 | 46 537.00 | | 1 583 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 279.00 | 98 543.00 | | 648 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 446.00 | 631 664.00 | | 239 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 398.00 | 58 842.00 | | 94 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 398.00 | 58 842.00 | | 94 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 844.00 | 690 506.00 | | 333 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 664.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 215.00 | 891 215.00 | | 891 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 051.00 | 721 051.00 | | 721 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 902.00 | 889 902.00 | | 889 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UP Prêts | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 078.00 | | | 1 502 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VP Divers | 194 373.00 | | | 194 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 052.00 | | | 312 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 816.00 | 2 030 005.00 | 133 812.00 | 2 163 816.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 935.00 | 2 774 935.00 | | 2 774 935.00 |