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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 095.00 | 32 300.00 | 109 795.00 | 142 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 542.00 | 44 583.00 | 328 959.00 | 373 542.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 646 654.00 | 22 978.00 | 1 623 677.00 | 1 646 654.00 |
CF Disponibilités | 1 323 822.00 | | 1 323 822.00 | 1 323 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 476.00 | 22 978.00 | 2 947 499.00 | 2 970 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 018.00 | 67 560.00 | 3 276 458.00 | 3 344 018.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 785 236.00 | 3 344 033.00 | | 2 785 236.00 |
DH Report à nouveau | | 396 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 836.00 | 244 446.00 | | 114 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 072.00 | 4 029 236.00 | | 2 944 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 307.00 | 108.00 | | 255 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 654.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 6 553.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 386.00 | 10 315.00 | | 332 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 458.00 | 4 039 552.00 | | 3 276 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 386.00 | | | 332 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 401.00 | 35 450.00 | | 99 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 285.00 | 480 314.00 | | 340 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 450.00 | 235 868.00 | | 225 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 836.00 | 244 446.00 | | 114 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 095.00 | | | 380 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 553.00 | 361 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 553.00 | 373 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 812.00 | | | 367 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 200.00 | 32 300.00 | 27 200.00 | 27 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 277.00 | 22 978.00 | 24 277.00 | 24 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 477.00 | 55 278.00 | 51 477.00 | 51 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 477.00 | 55 278.00 | 51 477.00 | 51 477.00 |
UG ‐ Financières | | 55 278.00 | 51 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
VI Groupe et associés | 255 307.00 | 255 307.00 | | 255 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 386.00 | 332 386.00 | | 332 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
ST Autres comptes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 826.00 | | | 67 826.00 |