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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BF Prêts | 403 830.00 | 403 830.00 | | 403 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 247.00 | 406 868.00 | 91 379.00 | 498 247.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 393 776.00 | 926 624.00 | 5 467 152.00 | 6 393 776.00 |
CF Disponibilités | 149 536.00 | | 149 536.00 | 149 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 168.00 | 926 624.00 | 5 617 543.00 | 6 544 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 416.00 | 1 333 493.00 | 5 708 922.00 | 7 042 416.00 |
CU Autres participations | 84 318.00 | 600.00 | 83 718.00 | 84 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 907 361.00 | 4 907 361.00 | | 4 907 361.00 |
DH Report à nouveau | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 951.00 | 152 658.00 | | 68 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 356.00 | 5 068 404.00 | | 5 137 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 328.00 | 1 988.00 | | 65 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 304.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269.00 | 129 221.00 | | 4 269.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 566.00 | 132 517.00 | | 571 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 922.00 | 5 200 922.00 | | 5 708 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 207.00 | 551 401.00 | | 205 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 255.00 | 398 743.00 | | 136 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 951.00 | 152 658.00 | | 68 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 247.00 | | | 498 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 809.00 | | | 495 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 403 830.00 | | | 403 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875 504.00 | 65 980.00 | 14 860.00 | 875 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 934.00 | 65 980.00 | 14 860.00 | 1 279 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 934.00 | 65 980.00 | 14 860.00 | 1 279 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 980.00 | 14 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UP Prêts | 403 830.00 | | 403 830.00 | 403 830.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 347.00 | 856.00 | 411 491.00 | 412 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 567.00 | 71 567.00 | | 571 567.00 |