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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 582.00 | 69 801.00 | 40 781.00 | 110 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 267.00 | 74 687.00 | 43 581.00 | 118 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
BZ Autres créances | 553 331.00 | | 553 331.00 | 553 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 108.00 | | 372 108.00 | 372 108.00 |
CF Disponibilités | 179 610.00 | | 179 610.00 | 179 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 894.00 | | 3 175 894.00 | 3 175 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 161.00 | 74 687.00 | 3 219 474.00 | 3 294 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 97 384.00 | 91 130.00 | | 97 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 361.00 | 6 254.00 | | -55 361.00 |
DL TOTAL (I) | 64 173.00 | 119 535.00 | | 64 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 253.00 | 102 972.00 | | 37 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | 705.00 | | 5 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 361 738.00 | 1 472 409.00 | | 2 361 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 813.00 | 319 458.00 | | 596 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 270.00 | 162 603.00 | | 153 270.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 3 230.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 301.00 | 2 061 377.00 | | 3 155 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 474.00 | 2 180 912.00 | | 3 219 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 912.00 | 21 213.00 | 27 932.00 | 84 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 405.00 | 21 213.00 | 27 932.00 | 81 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 813.00 | 596 813.00 | | 596 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 253.00 | 23 305.00 | 13 948.00 | 37 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 536.00 | 810 535.00 | | 810 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 336.00 | 813 335.00 | | 813 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 563.00 | 779 615.00 | 13 948.00 | 793 563.00 |