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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 042.00 | 95 836.00 | 207 206.00 | 303 042.00 |
040 Immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 933.00 | 95 836.00 | 211 097.00 | 306 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
072 Créances – Autres | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
084 Disponibilités | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 438.00 | | 187 438.00 | 187 438.00 |
110 Total général Actif | 494 371.00 | 95 836.00 | 398 535.00 | 494 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 092.00 | | | 10 092.00 |