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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 716.00 | 12 283.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 488.00 | 14 806.00 | 150 682.00 | 165 488.00 |
BF Prêts | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 700.00 | 17 523.00 | 1 174 176.00 | 1 191 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 078.00 | 48 861.00 | 157 217.00 | 206 078.00 |
BZ Autres créances | 479 779.00 | | 479 779.00 | 479 779.00 |
CF Disponibilités | 2 429 600.00 | | 2 429 600.00 | 2 429 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 843.00 | 48 861.00 | 3 081 982.00 | 3 130 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 543.00 | 66 384.00 | 4 256 159.00 | 4 322 543.00 |
CU Autres participations | 983 465.00 | | 983 465.00 | 983 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 438 542.00 | 2 314 386.00 | | 2 438 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 542.00 | 159 856.00 | | 160 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 835.00 | 3 053 992.00 | | 3 178 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 898.00 | 369 163.00 | | 355 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 488.00 | 403 803.00 | | 392 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 229.00 | 39 559.00 | | 171 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 202.00 | 227 296.00 | | 124 202.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 27 867.00 | | 1 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 656.00 | 1 342 891.00 | | 1 045 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 159.00 | 4 396 883.00 | | 4 256 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 062.00 | | 182 063.00 | 3 131 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 662.00 | 1 011 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121 425.00 | 1 191 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 733.00 | 180 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 683.00 | | 3 347.00 | 1 552 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 506.00 | | 169 716.00 | 568 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 873.00 | | 9 000.00 | 1 009 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 445.00 | 58 795.00 | 541 717.00 | 500 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 221.00 | 993.00 | 46 214.00 | 45 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 224.00 | 57 803.00 | 495 503.00 | 455 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 434.00 | 48 861.00 | 28 434.00 | 28 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 434.00 | 48 861.00 | 28 434.00 | 28 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 434.00 | 80 528.00 | 28 434.00 | 28 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 528.00 | 28 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 230.00 | 171 230.00 | | 171 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UP Prêts | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 206 078.00 | 157 217.00 | 48 861.00 | 206 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 780.00 | 56 214.00 | 299 567.00 | 355 780.00 |
VI Groupe et associés | 392 488.00 | | 392 488.00 | 392 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 328.00 | 378 328.00 | | 378 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 988.00 | 652 382.00 | 76 606.00 | 728 988.00 |
VW T.V.A. | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 657.00 | 353 602.00 | 692 055.00 | 1 045 657.00 |