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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 941 000.00 | 46 768 000.00 | 57 173 000.00 | 103 941 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 922 000.00 | 92 213 000.00 | 38 709 000.00 | 130 922 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 300 590.00 | | 100 300 590.00 | 100 300 590.00 |
BN En cours de production de biens | 165 628 000.00 | 6 411 000.00 | 159 217 000.00 | 165 628 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 578 000.00 | 4 932 000.00 | 103 646 000.00 | 108 578 000.00 |
BZ Autres créances | 99 219 660.00 | | 99 219 660.00 | 99 219 660.00 |
CF Disponibilités | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 215.00 | | 313 215.00 | 313 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 686 193.00 | | 99 686 193.00 | 99 686 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 787 226.00 | | 200 787 226.00 | 200 787 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 300 590.00 | | 100 300 590.00 | 100 300 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 800 443.00 | | 800 443.00 | 800 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 984 218.00 | 30 984 218.00 | | 30 984 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 136 904.00 | 18 136 904.00 | | 18 136 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098 422.00 | 3 098 422.00 | | 3 098 422.00 |
DG Autres réserves | 60 009 880.00 | 59 593 462.00 | | 60 009 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306 210.00 | 3 416 418.00 | | 3 306 210.00 |
DL TOTAL (I) | 115 535 634.00 | 115 229 424.00 | | 115 535 634.00 |
DP Provisions pour risques | 6 799 000.00 | 9 031 000.00 | | 6 799 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 799 000.00 | 9 031 000.00 | | 6 799 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 605 731.00 | 65 337 727.00 | | 57 605 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 431 796.00 | 7 965 455.00 | | 17 431 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431 685.00 | 6 683 044.00 | | 7 431 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 383.00 | 1 021 619.00 | | 1 959 383.00 |
EA Autres dettes | 822 998.00 | 3 616 013.00 | | 822 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 251 593.00 | 84 623 858.00 | | 85 251 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 787 226.00 | 199 853 282.00 | | 200 787 226.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 470 000.00 | 9 894 000.00 | | 26 470 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 950 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 855 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 855 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 794 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 515 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 074 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 331 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -774 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 212 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 741 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 921 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 549 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430.00 | 212.00 | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | 212.00 | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 361.00 | 396 823.00 | | 366 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 301 000.00 | 5 766 000.00 | | 2 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 361.00 | 396 823.00 | | 366 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 931.00 | -396 611.00 | | -361 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 051.00 | 128 347.00 | | 881 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 272 765.00 | 33 456 645.00 | | 39 272 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 966 555.00 | 30 040 227.00 | | 35 966 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306 210.00 | 3 416 418.00 | | 3 306 210.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 26 470 000.00 | 9 894 000.00 | | 26 470 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 470 000.00 | 9 894 000.00 | | 26 470 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 421 356.00 | | | 100 421 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 750.00 | 100 300 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 766.00 | 100 300 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 416 340.00 | | | 100 416 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 431 796.00 | 17 431 796.00 | | 17 431 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431 685.00 | 7 431 685.00 | | 7 431 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959 383.00 | 1 959 383.00 | | 1 959 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 998.00 | 822 998.00 | | 822 998.00 |
UX Autres créances clients | 99 219 660.00 | 45 341 572.00 | 53 878 088.00 | 99 219 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 604 108.00 | 7 604 108.00 | 50 000 000.00 | 57 604 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736 250.00 | | | 7 736 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 215.00 | 313 215.00 | | 313 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 532 874.00 | 45 654 787.00 | 53 878 088.00 | 99 532 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 251 592.00 | 35 251 592.00 | 50 000 000.00 | 85 251 592.00 |