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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 196.00 | 13 119.00 | 77.00 | 13 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 699.00 | 75 924.00 | 16 776.00 | 92 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 526.00 | 302 992.00 | 565 534.00 | 868 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 421.00 | 392 035.00 | 717 386.00 | 1 109 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BT Marchandises | 853 848.00 | | 853 848.00 | 853 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 038.00 | 22 539.00 | 320 499.00 | 343 038.00 |
BZ Autres créances | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 3 379.00 | 96 621.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 525 527.00 | | 525 527.00 | 525 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 951.00 | 25 918.00 | 1 969 033.00 | 1 994 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 372.00 | 417 953.00 | 2 686 419.00 | 3 104 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 345.00 | 33 060.00 | | 192 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 568.00 | 173 285.00 | | 151 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 297.00 | 1 078 729.00 | | 1 216 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 887.00 | 248 320.00 | | 558 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 979.00 | 137 456.00 | | 115 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 908.00 | 137 644.00 | | 108 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 742.00 | 422 632.00 | | 473 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 918.00 | 173 543.00 | | 192 918.00 |
EA Autres dettes | 19 688.00 | 13 540.00 | | 19 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 122.00 | 1 133 136.00 | | 1 470 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 419.00 | 2 211 865.00 | | 2 686 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 044.00 | 995 491.00 | | 971 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 268.00 | | 852 905.00 | 861 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 753.00 | 1 109 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 300.00 | 148 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 453.00 | 961 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 772.00 | | 852 905.00 | 700 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 943.00 | 55 997.00 | 196 905.00 | 532 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 163.00 | 1 256.00 | 12 300.00 | 24 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 780.00 | 54 741.00 | 184 605.00 | 508 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 795.00 | 760.00 | 16.00 | 21 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 795.00 | 4 140.00 | 16.00 | 21 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 795.00 | 4 140.00 | 16.00 | 21 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 16.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 742.00 | 473 742.00 | | 473 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UX Autres créances clients | 316 144.00 | 316 144.00 | | 316 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VB T. V. A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 887.00 | 168 717.00 | 390 170.00 | 558 887.00 |
VI Groupe et associés | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 756.00 | | | 430 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 580.00 | 394 580.00 | | 394 580.00 |
VW T.V.A. | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 214.00 | 971 044.00 | 390 170.00 | 1 361 214.00 |