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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 5 594.00 | 1 297.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 454.00 | 12 284.00 | 2 170.00 | 14 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 905.00 | 17 878.00 | 19 028.00 | 36 905.00 |
BT Marchandises | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 614.00 | 17 878.00 | 131 736.00 | 149 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DH Report à nouveau | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 285.00 | | 229 285.00 | 229 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 285.00 | | 229 285.00 | 229 285.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 286.00 | | | 229 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 585.00 | | | 226 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 847.00 | | 2 059.00 | 34 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | 2 059.00 | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 918.00 | 1 959.00 | | 15 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 918.00 | 1 959.00 | | 15 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 860.00 | 18 144.00 | 29 716.00 | 47 860.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 745.00 | 64 655.00 | 1 090.00 | 65 745.00 |
VW T.V.A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 092.00 | 57 376.00 | 29 716.00 | 87 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
ST Autres comptes | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YT Sous‐traitance | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 659.00 | | | 73 659.00 |