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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AP Constructions | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 663.00 | 61 168.00 | 10 496.00 | 71 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 560.00 | 211 674.00 | 8 886.00 | 220 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 173.00 | 410 601.00 | 332 572.00 | 743 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BN En cours de production de biens | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 042.00 | 6 804.00 | 124 237.00 | 131 042.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 377 535.00 | | 377 535.00 | 377 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 554.00 | 6 804.00 | 544 750.00 | 551 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 727.00 | 417 405.00 | 877 322.00 | 1 294 727.00 |
CU Autres participations | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 531.00 | 197 200.00 | | 284 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 087.00 | 87 331.00 | | 95 087.00 |
DL TOTAL (I) | 523 064.00 | 427 978.00 | | 523 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 382.00 | 18 182.00 | | 22 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 89 162.00 | | 70 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 187.00 | 126 895.00 | | 107 187.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 1 800.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 258.00 | 236 719.00 | | 354 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 322.00 | 664 697.00 | | 877 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 258.00 | 236 719.00 | | 354 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 813.00 | | 201 532.00 | 566 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 172.00 | 743 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 172.00 | 428 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 643.00 | | 11 532.00 | 441 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 191.00 | | 190 000.00 | 123 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 732.00 | 7 667.00 | 24 798.00 | 427 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 754.00 | 7 667.00 | 24 798.00 | 425 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 4 908.00 | | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 4 908.00 | | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | 4 908.00 | | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 822.00 | 151 822.00 | | 151 822.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 578.00 | 353 578.00 | | 353 578.00 |