| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 3 258.00 | 354.00 | 3 611.00 |
AP Constructions | 179 369.00 | 105 110.00 | 74 259.00 | 179 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 826.00 | 291 390.00 | 44 436.00 | 335 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 250.00 | 247 911.00 | 4 339.00 | 252 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 839.00 | | 418 839.00 | 418 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 822.00 | 647 669.00 | 1 128 153.00 | 1 775 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 394.00 | 647 669.00 | 1 264 725.00 | 1 912 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 031.00 | 259 031.00 | | 259 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 551 710.00 | 551 710.00 | | 551 710.00 |
DH Report à nouveau | -38 032.00 | -48 046.00 | | -38 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | 10 014.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 018.00 | 1 032 636.00 | | 1 036 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 265.00 | 90 225.00 | | 55 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 13 621.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 819.00 | 150 806.00 | | 170 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | 12 295.00 | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 706.00 | 266 947.00 | | 228 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 725.00 | 1 299 583.00 | | 1 264 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 292 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 317.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -317.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 172.00 | 534 025.00 | | 528 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 790.00 | 524 011.00 | | 524 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | 10 014.00 | | 3 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 269.00 | 58 374.00 | 3 974.00 | 593 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 343.00 | 58 043.00 | 3 974.00 | 590 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 130.00 | 67 777.00 | 189 352.00 | 257 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 706.00 | 195 307.00 | 33 400.00 | 228 706.00 |