| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 363.00 | 246 384.00 | 5 979.00 | 252 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 243.00 | 208 761.00 | 34 482.00 | 243 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 701.00 | 455 145.00 | 43 556.00 | 498 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 1 187 814.00 | | 1 187 814.00 | 1 187 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 374.00 | | 1 285 374.00 | 1 285 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 074.00 | 455 145.00 | 1 328 929.00 | 1 784 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 844 545.00 | 789 659.00 | | 844 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 483.00 | 79 886.00 | | 122 483.00 |
DL TOTAL (I) | 989 027.00 | 891 545.00 | | 989 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 399.00 | 44 181.00 | | 21 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 364.00 | 234 418.00 | | 203 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 24 581.00 | | 27 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 154.00 | 75 479.00 | | 87 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 902.00 | 378 659.00 | | 339 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 929.00 | 1 270 203.00 | | 1 328 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 902.00 | 334 707.00 | | 339 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 010.00 | | 286 010.00 | 286 010.00 |
FG Production vendue services | 745 545.00 | | 745 545.00 | 745 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 555.00 | | 1 031 555.00 | 1 031 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 648.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 509.00 | 2 000.00 | | 23 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 8 876.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 8 876.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 8 876.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 196.00 | 24 184.00 | | 38 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 261.00 | 735 376.00 | | 1 055 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 778.00 | 655 490.00 | | 932 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 483.00 | 79 886.00 | | 122 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 159.00 | | 22 542.00 | 476 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 064.00 | | 22 542.00 | 473 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 497.00 | 35 648.00 | | 419 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 497.00 | 35 648.00 | | 419 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UX Autres créances clients | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VI Groupe et associés | 203 364.00 | 203 364.00 | | 203 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
VW T.V.A. | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 181.00 | 340 181.00 | | 340 181.00 |