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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
AP Constructions | 5 797.00 | 2 536.00 | 3 261.00 | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 18 691.00 | 9 442.00 | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 972.00 | 1 703 364.00 | 601 607.00 | 2 304 972.00 |
BF Prêts | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 638.00 | 1 727 077.00 | 766 561.00 | 2 493 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 445.00 | 34 617.00 | 521 828.00 | 556 445.00 |
BZ Autres créances | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
CF Disponibilités | 778 948.00 | | 778 948.00 | 778 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 419.00 | 34 617.00 | 1 971 802.00 | 2 006 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 057.00 | 1 761 693.00 | 2 738 363.00 | 4 500 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
CU Autres participations | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 576.00 | 24 383.00 | | 31 576.00 |
DG Autres réserves | 976 215.00 | 889 560.00 | | 976 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 903.00 | 143 847.00 | | 88 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 436.00 | 22 597.00 | | 19 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 129.00 | 1 580 388.00 | | 1 616 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 290.00 | 501 402.00 | | 482 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 454.00 | 111 957.00 | | 121 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 097.00 | 362 429.00 | | 234 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 663.00 | 298 672.00 | | 225 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 234.00 | 1 275 660.00 | | 1 122 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 363.00 | 2 856 047.00 | | 2 738 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 034.00 | 1 275 660.00 | | 1 121 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 204.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 650.00 | | 199 992.00 | 2 485 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 917.00 | 68 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 761.00 | 179 244.00 | 2 493 638.00 | 12 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 170 327.00 | 2 338 902.00 | 12 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 500.00 | | 195 491.00 | 2 326 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 364.00 | | 4 502.00 | 73 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 975.00 | 236 652.00 | 116 551.00 | 1 606 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 490.00 | 236 652.00 | 116 551.00 | 1 604 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | 31 967.00 | 34 617.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 31 967.00 | 34 617.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | 31 967.00 | 34 617.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 097.00 | 234 097.00 | | 234 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
UP Prêts | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
UX Autres créances clients | 515 032.00 | 515 032.00 | | 515 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VB T. V. A. | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 063.00 | 482 063.00 | | 482 063.00 |
VI Groupe et associés | 121 454.00 | 121 454.00 | | 121 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 697.00 | | | 386 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 721.00 | | | 406 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VP Divers | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 902.00 | 720 902.00 | | 720 902.00 |
VW T.V.A. | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 034.00 | 1 121 034.00 | | 1 121 034.00 |