| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 6 807.00 | 750.00 | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875.00 | 23 121.00 | 3 754.00 | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 631.00 | 42 894.00 | 59 737.00 | 102 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 677.00 | 72 822.00 | 214 855.00 | 287 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 602.00 | | 131 602.00 | 131 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 252.00 | | 381 252.00 | 381 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 928.00 | 72 822.00 | 596 106.00 | 668 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 397.00 | 69 188.00 | | 105 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 143.00 | 36 209.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 134 340.00 | 114 197.00 | | 134 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 909.00 | 100 961.00 | | 126 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 47 204.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 236.00 | 100 465.00 | | 139 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 537.00 | 96 451.00 | | 126 537.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | 9 455.00 | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 767.00 | 354 537.00 | | 461 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 106.00 | 468 734.00 | | 596 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 273.00 | 339 364.00 | | 318 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 406.00 | | 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 758.00 | | 1 496 758.00 | 1 496 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 758.00 | | 1 496 758.00 | 1 496 758.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | 209.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 427.00 | | 1 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 759.00 | 31 636.00 | | 6 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 587.00 | 1 142.00 | | 24 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 587.00 | 31 142.00 | | 24 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 828.00 | 493.00 | | -17 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 668.00 | 1 195 323.00 | | 1 503 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 526.00 | 1 159 114.00 | | 1 483 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 143.00 | 36 209.00 | | 20 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 735.00 | 10 409.00 | | 12 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 107.00 | | 51 795.00 | 240 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 287 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 129 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 445.00 | | 912.00 | 151 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 549.00 | | 50 183.00 | 83 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | 700.00 | 5 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 900.00 | 14 148.00 | 4 226.00 | 62 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 162.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 255.00 | 13 986.00 | 4 226.00 | 56 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 235.00 | 139 235.00 | | 139 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 222.00 | 31 060.00 | 95 162.00 | 126 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
VW T.V.A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 435.00 | 318 273.00 | 95 162.00 | 413 435.00 |