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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 704.00 | 147.00 | 851.00 |
AH Fonds commercial | 580 168.00 | | 580 168.00 | 580 168.00 |
AP Constructions | 31 713.00 | 29 032.00 | 2 681.00 | 31 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 039.00 | 35 962.00 | 14 077.00 | 50 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 757.00 | 200 696.00 | 22 061.00 | 222 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 344.00 | 266 395.00 | 619 949.00 | 886 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
BZ Autres créances | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CF Disponibilités | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 560.00 | 266 395.00 | 702 166.00 | 968 560.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 209 641.00 | | | 209 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
DL TOTAL (I) | 313 086.00 | | | 313 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
EA Autres dettes | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 079.00 | | | 389 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 166.00 | | | 702 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 079.00 | | | 389 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 437.00 | | 1 139 437.00 | 1 139 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 437.00 | | 1 139 437.00 | 1 139 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 815.00 | | | 1 157 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 139.00 | | | 1 071 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 149.00 | | 8 233.00 | 889 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 886 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 038.00 | 304 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 168.00 | | 851.00 | 580 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 169.00 | | 7 378.00 | 308 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 5.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 180.00 | 36 005.00 | 8 791.00 | 239 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 180.00 | 35 301.00 | 8 791.00 | 239 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VI Groupe et associés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 753.00 | 55 338.00 | 414.00 | 55 753.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 079.00 | 389 079.00 | | 389 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
ST Autres comptes | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 282.00 | | | 195 282.00 |