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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 379.00 | 14 621.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 2 231.00 | 379.00 | 2 610.00 |
AP Constructions | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 643.00 | 24 342.00 | 2 300.00 | 26 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 396.00 | 1 087 228.00 | 411 168.00 | 1 498 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 300.00 | 1 120 628.00 | 536 672.00 | 1 657 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 543.00 | | 556 543.00 | 556 543.00 |
BZ Autres créances | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 935.00 | 3 427.00 | 37 508.00 | 40 935.00 |
CF Disponibilités | 203 915.00 | | 203 915.00 | 203 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 661.00 | 3 427.00 | 873 233.00 | 876 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 961.00 | 1 124 055.00 | 1 409 905.00 | 2 533 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 586.00 | 456 831.00 | | 536 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 792.00 | 179 755.00 | | 191 792.00 |
DL TOTAL (I) | 737 179.00 | 645 387.00 | | 737 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 785.00 | 261 666.00 | | 194 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 6 866.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 793.00 | 104 618.00 | | 139 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 502.00 | 399 222.00 | | 315 502.00 |
EA Autres dettes | 20 721.00 | 26 947.00 | | 20 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 726.00 | 799 319.00 | | 672 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 905.00 | 1 444 706.00 | | 1 409 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 213.00 | | 125 072.00 | 1 535 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 676.00 | 14 661.00 | 1 657 300.00 | -11 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 344.00 | 104 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 676.00 | 13 317.00 | 1 549 462.00 | -11 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 073.00 | | 125 029.00 | 1 426 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 43.00 | 3 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -11 676.00 | | | -11 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 376.00 | 129 913.00 | 14 661.00 | 1 005 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | 1 344.00 | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 421.00 | 129 913.00 | 13 317.00 | 1 001 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 461.00 | 3 427.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | 3 427.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 3 427.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
UX Autres créances clients | 556 543.00 | 556 543.00 | | 556 543.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 851.00 | 99 904.00 | 94 946.00 | 194 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
VP Divers | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 721.00 | 631 721.00 | | 631 721.00 |
VW T.V.A. | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 792.00 | 577 845.00 | 94 946.00 | 672 792.00 |