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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 291.00 | 24 096.00 | 2 194.00 | 26 291.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 820.00 | 302 396.00 | 25 423.00 | 327 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 695.00 | 40 995.00 | 700.00 | 41 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 010.00 | 399 471.00 | 49 539.00 | 449 010.00 |
BN En cours de production de biens | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
BT Marchandises | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 493.00 | 34 065.00 | 153 428.00 | 187 493.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 005.00 | 34 065.00 | 365 941.00 | 400 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 015.00 | 433 536.00 | 415 479.00 | 849 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 214 394.00 | 199 037.00 | | 214 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 926.00 | 15 357.00 | | -133 926.00 |
DL TOTAL (I) | 130 776.00 | 264 702.00 | | 130 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041.00 | 13 090.00 | | 28 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 905.00 | 57 375.00 | | 62 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 049.00 | 99 691.00 | | 88 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 628.00 | 82 445.00 | | 92 628.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 17 008.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 703.00 | 269 609.00 | | 284 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 479.00 | 534 311.00 | | 415 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 334 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 582.00 | |
FM Production stockée | | | -80 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 764.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 493.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -1 493.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 682.00 | 635 844.00 | | 502 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 608.00 | 620 487.00 | | 636 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 926.00 | 15 357.00 | | -133 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 464.00 | | 6 546.00 | 442 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 671.00 | | 2 340.00 | 37 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 292.00 | | 4 206.00 | 397 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 418.00 | 9 053.00 | | 390 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 951.00 | 146.00 | | 23 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 467.00 | 8 908.00 | | 366 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 187 493.00 | 187 493.00 | | 187 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VI Groupe et associés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 622.00 | 192 122.00 | 7 501.00 | 199 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 703.00 | 284 703.00 | | 284 703.00 |