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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 450.00 | 119 263.00 | 78 188.00 | 197 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 805.00 | 131 763.00 | 2 924 042.00 | 3 055 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 716.00 | | 140 716.00 | 140 716.00 |
BZ Autres créances | 3 703 516.00 | | 3 703 516.00 | 3 703 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 547 336.00 | | 4 547 336.00 | 4 547 336.00 |
CF Disponibilités | 2 990 244.00 | | 2 990 244.00 | 2 990 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 406 812.00 | | 11 406 812.00 | 11 406 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 617.00 | 131 763.00 | 14 330 854.00 | 14 462 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 850 347.00 | 12 500.00 | 2 837 847.00 | 2 850 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 7 976 555.00 | 6 596 764.00 | | 7 976 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 118.00 | 1 379 790.00 | | 5 134 118.00 |
DK Provisions réglementées | 16 248.00 | 12 515.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 13 584 470.00 | 8 446 619.00 | | 13 584 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 183.00 | 46 798.00 | | 48 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 77 204.00 | | 31 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 386.00 | 447 539.00 | | 640 386.00 |
EA Autres dettes | 26 414.00 | 10 993.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 385.00 | 582 534.00 | | 746 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 330 854.00 | 9 029 152.00 | | 14 330 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 385.00 | 582 534.00 | | 746 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 874 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 035 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 733.00 | 5 613.00 | | 35 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 267.00 | -5 613.00 | | 156 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 257.00 | 22 032.00 | | 57 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 378.00 | 1 775 022.00 | | 5 572 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 260.00 | 395 231.00 | | 438 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134 118.00 | 1 379 790.00 | | 5 134 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 880.00 | | 144 924.00 | 2 942 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 2 850 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 3 055 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 050.00 | | 39 400.00 | 158 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 830.00 | | 105 524.00 | 2 776 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 527.00 | 21 735.00 | 119 262.00 | 97 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 527.00 | 21 735.00 | 119 262.00 | 97 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 018.00 | 578 018.00 | | 578 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
UX Autres créances clients | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 688 519.00 | 3 688 519.00 | | 3 688 519.00 |
VI Groupe et associés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 232.00 | 3 844 232.00 | | 3 844 232.00 |
VW T.V.A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 385.00 | 746 385.00 | | 746 385.00 |