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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 501.00 | 94 949.00 | 15 552.00 | 110 501.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 469 279.00 | 370 440.00 | 98 839.00 | 469 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 058.00 | 661 795.00 | 229 263.00 | 891 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 765.00 | 440 537.00 | 209 228.00 | 649 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 464.00 | 1 567 722.00 | 759 743.00 | 2 327 464.00 |
BP En cours de production de services | 128 983.00 | | 128 983.00 | 128 983.00 |
BT Marchandises | 4 897 407.00 | 105 760.00 | 4 791 647.00 | 4 897 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 006.00 | 28 856.00 | 1 009 151.00 | 1 038 006.00 |
BZ Autres créances | 1 456 328.00 | | 1 456 328.00 | 1 456 328.00 |
CF Disponibilités | 2 686 093.00 | | 2 686 093.00 | 2 686 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 234 855.00 | 134 615.00 | 10 100 239.00 | 10 234 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 562 319.00 | 1 702 337.00 | 10 859 982.00 | 12 562 319.00 |
CU Autres participations | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 300.00 | 215 300.00 | | 215 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
DG Autres réserves | 2 718 253.00 | 2 012 776.00 | | 2 718 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 269.00 | 996 132.00 | | 316 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 793.00 | 3 279 179.00 | | 3 304 793.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 135 429.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 135 429.00 | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 148 784.00 | 123 919.00 | | 148 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 335.00 | 200 386.00 | | 165 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 119.00 | 324 305.00 | | 314 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 361.00 | 2 128 770.00 | | 1 959 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 583.00 | 47 315.00 | | 328 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 970.00 | 121 316.00 | | 121 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 236.00 | 4 761 264.00 | | 3 674 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 828.00 | 805 544.00 | | 768 828.00 |
EA Autres dettes | 38 091.00 | 96 892.00 | | 38 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 070.00 | 7 961 100.00 | | 6 891 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 982.00 | 11 700 013.00 | | 10 859 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 082.00 | 7 933 225.00 | | 5 602 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 418 855.00 | | 16 418 855.00 | 16 418 855.00 |
FG Production vendue services | 3 257 240.00 | | 3 257 240.00 | 3 257 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 676 095.00 | | 19 676 095.00 | 19 676 095.00 |
FM Production stockée | | | 32 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 245 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 511 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 088.00 | |
GE Autres charges | | | 46 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 418 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 285.00 | 669 988.00 | | 393 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 094.00 | -8.00 | | 12 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 701.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 349.00 | 3 063 704.00 | | 562 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 656.00 | 3 067 405.00 | | 599 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 731.00 | 13 606.00 | | 17 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 847.00 | 2 448 649.00 | | 81 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 865.00 | 38 399.00 | | 24 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 443.00 | 2 500 653.00 | | 124 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 213.00 | 566 752.00 | | 475 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 275.00 | 47 315.00 | | 188 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 145 568.00 | 23 182 570.00 | | 21 145 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 829 299.00 | 22 186 438.00 | | 20 829 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 269.00 | 996 132.00 | | 316 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 077.00 | | 300 203.00 | 2 230 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 816.00 | 2 327 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 816.00 | 2 010 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 062.00 | | 16 600.00 | 135 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 315.00 | | 281 603.00 | 1 931 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 701.00 | | 2 000.00 | 163 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 728.00 | 109 579.00 | 195 586.00 | 1 653 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 901.00 | 1 048.00 | | 93 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 827.00 | 108 531.00 | 195 586.00 | 1 559 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 305.00 | 24 865.00 | 35 051.00 | 324 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 406.00 | 105 760.00 | 98 407.00 | 98 406.00 |
6T Sur comptes clients | 33 394.00 | 2 329.00 | 6 867.00 | 33 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 800.00 | 108 089.00 | 105 274.00 | 131 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 105.00 | 132 954.00 | 140 325.00 | 456 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 089.00 | 105 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 865.00 | 35 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 960.00 | 1 006 960.00 | | 1 006 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VC Groupe et associés | 343 441.00 | 343 441.00 | | 343 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 460.00 | 1 093 460.00 | | 1 093 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 760.00 | 2 522 371.00 | 53 389.00 | 2 575 760.00 |