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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 353.00 | 3 460.00 | 893.00 | 4 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 410.00 | 268 027.00 | 98 384.00 | 366 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 624.00 | 209 674.00 | 27 949.00 | 237 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 268.00 | 487 339.00 | 297 929.00 | 785 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 053.00 | | 446 053.00 | 446 053.00 |
CF Disponibilités | 227 167.00 | | 227 167.00 | 227 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 465.00 | | 683 465.00 | 683 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 733.00 | 487 339.00 | 981 394.00 | 1 468 733.00 |
CU Autres participations | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 505 353.00 | 523 119.00 | | 505 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 150.00 | 12 235.00 | | 18 150.00 |
DL TOTAL (I) | 853 503.00 | 865 353.00 | | 853 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 350.00 | 134 591.00 | | 94 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 646.00 | 9 992.00 | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 35 108.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | 45 168.00 | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 891.00 | 225 946.00 | | 127 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 394.00 | 1 091 299.00 | | 981 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 667.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 538.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 1 712.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 1 862.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 1 862.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 631.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 628.00 | 248 829.00 | | 210 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 478.00 | 236 594.00 | | 192 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 150.00 | 12 235.00 | | 18 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 003.00 | | | 795 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 680.00 | | | 617 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 094.00 | 70 538.00 | 9 293.00 | 426 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 916.00 | 70 538.00 | 9 293.00 | 419 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 350.00 | 35 599.00 | 58 752.00 | 94 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055.00 | 10 245.00 | 1 810.00 | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 891.00 | 69 139.00 | 58 752.00 | 127 891.00 |