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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 423 000.00 | | 1 423 000.00 | 1 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 764.00 | 96 824.00 | 1 940.00 | 98 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 396.00 | 355 156.00 | 35 241.00 | 390 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 160.00 | 451 980.00 | 1 460 180.00 | 1 912 160.00 |
BT Marchandises | 926 289.00 | 14 114.00 | 912 175.00 | 926 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | 3 911.00 | 807.00 | 4 719.00 |
BZ Autres créances | 242 071.00 | 8.00 | 242 063.00 | 242 071.00 |
CF Disponibilités | 451 130.00 | | 451 130.00 | 451 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 295.00 | 18 034.00 | 1 643 261.00 | 1 661 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 455.00 | 470 014.00 | 3 103 441.00 | 3 573 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 448.00 | | | 1 682 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 004.00 | | | 1 942 004.00 |
DP Provisions pour risques | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 242.00 | | | 187 242.00 |
EA Autres dettes | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 527.00 | | | 437 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 765.00 | | | 1 059 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 441.00 | | | 3 103 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 765.00 | | | 1 059 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 765.00 | | 4 438 765.00 | 4 438 765.00 |
FG Production vendue services | 224 475.00 | | 224 475.00 | 224 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 240.00 | | 4 663 240.00 | 4 663 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 867.00 | | | 4 738 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 708.00 | | | 4 708 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 160.00 | | | 1 912 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 000.00 | | | 1 423 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 160.00 | | | 489 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 993.00 | 17 987.00 | | 433 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 993.00 | 17 987.00 | | 433 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 26 195.00 | 17 205.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 095.00 | 73 979.00 | 43 402.00 | 71 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 244.00 | 14 114.00 | 14 244.00 | 14 244.00 |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | 694.00 | 584.00 | 3 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 046.00 | 14 816.00 | 14 829.00 | 18 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 141.00 | 88 796.00 | 58 231.00 | 89 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 796.00 | 58 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 817.00 | 276 817.00 | | 276 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 527.00 | 437 527.00 | | 437 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VC Groupe et associés | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 876.00 | 279 157.00 | 4 719.00 | 283 876.00 |
VW T.V.A. | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 765.00 | 1 059 765.00 | | 1 059 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 303 101.00 | | | 303 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 538.00 | | | 456 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 941.00 | | | 922 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 768.00 | | | 749 768.00 |
ZE Dividendes | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 176.00 | | | 981 176.00 |