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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 91 282.00 | 45 463.00 | 45 819.00 | 91 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 961.00 | 43 997.00 | 6 964.00 | 50 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 053.00 | 250 885.00 | 6 168.00 | 257 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 130.00 | 340 345.00 | 71 785.00 | 412 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BT Marchandises | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BZ Autres créances | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 566.00 | | 156 566.00 | 156 566.00 |
CF Disponibilités | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 760.00 | | 363 760.00 | 363 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 890.00 | 340 345.00 | 435 544.00 | 775 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 283 381.00 | 247 000.00 | | 283 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288.00 | 36 381.00 | | 3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 346 307.00 | 343 019.00 | | 346 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 327.00 | 41 618.00 | | 24 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 443.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 704.00 | 31 719.00 | | 27 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 053.00 | 58 720.00 | | 37 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 237.00 | 132 500.00 | | 89 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 544.00 | 475 519.00 | | 435 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 327.00 | 11 169.00 | 13 158.00 | 24 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 798.00 | 40 349.00 | 4 448.00 | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 237.00 | 76 079.00 | 13 158.00 | 89 237.00 |