| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 435.00 | 23 427.00 | 4 006.00 | 27 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 339.00 | 352 769.00 | 759 570.00 | 1 112 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 442 720.00 | | 442 720.00 | 442 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 841.00 | 607 549.00 | 7 395 292.00 | 8 002 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 531.00 | | 359 531.00 | 359 531.00 |
BZ Autres créances | 10 113 000.00 | | 10 113 000.00 | 10 113 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 637 915.00 | 4 388.00 | 9 633 527.00 | 9 637 915.00 |
CF Disponibilités | 258 560.00 | | 258 560.00 | 258 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 373 676.00 | 4 388.00 | 20 369 288.00 | 20 373 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 376 517.00 | 611 937.00 | 27 764 579.00 | 28 376 517.00 |
CU Autres participations | 6 296 190.00 | 231 353.00 | 6 064 837.00 | 6 296 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
DH Report à nouveau | 20 034 623.00 | 20 117 679.00 | | 20 034 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 832.00 | 316 943.00 | | 1 172 832.00 |
DL TOTAL (I) | 22 931 396.00 | 22 158 564.00 | | 22 931 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353 725.00 | 269 306.00 | | 4 353 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 356.00 | 40 930.00 | | 61 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 102.00 | 126 625.00 | | 268 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 183.00 | 436 861.00 | | 4 833 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 764 579.00 | 22 595 425.00 | | 27 764 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 445.00 | | 731 445.00 | 731 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 445.00 | | 731 445.00 | 731 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 123.00 | | | 645 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 123.00 | | | 645 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575 942.00 | | | 575 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 757.00 | 143 663.00 | | 350 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 534.00 | 1 102 714.00 | | 2 324 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 701.00 | 785 771.00 | | 1 151 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 832.00 | 316 943.00 | | 1 172 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 894.00 | | 1 335 892.00 | 6 989 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 181.00 | 6 754 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 764.00 | 69 181.00 | 8 002 841.00 | 253 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 764.00 | | 1 247 847.00 | 253 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 392.00 | | 784 220.00 | 717 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272 502.00 | | 551 672.00 | 6 272 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 194.00 | 82 001.00 | | 294 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 194.00 | 82 001.00 | | 294 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 814.00 | 968.00 | 178 394.00 | 331 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 167.00 | 210 968.00 | 178 394.00 | 403 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 167.00 | 210 968.00 | 178 394.00 | 403 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 210 968.00 | 178 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 445.00 | 193 445.00 | | 193 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
UX Autres créances clients | 359 531.00 | 359 531.00 | | 359 531.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 10 111 277.00 | 10 111 277.00 | | 10 111 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 137 706.00 | 1 956.00 | 4 135 750.00 | 4 137 706.00 |
VI Groupe et associés | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 049 750.00 | | | 4 049 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 493 284.00 | 10 477 200.00 | 16 083.00 | 10 493 284.00 |
VW T.V.A. | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 183.00 | 547 433.00 | 4 135 750.00 | 4 683 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |