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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 159.00 | 175 962.00 | 65 198.00 | 241 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 159.00 | 175 962.00 | 65 198.00 | 241 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 390.00 | 14 648.00 | 135 741.00 | 150 390.00 |
072 Créances – Autres | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 765.00 | 14 648.00 | 461 116.00 | 475 765.00 |
110 Total général Actif | 716 924.00 | 190 610.00 | 526 314.00 | 716 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 309.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 403 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33.00 | | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 497.00 | 81 630.00 | | 164 497.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 032.00 | 84 130.00 | | 162 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 606.00 | 22 230.00 | | 32 606.00 |
242 Autres charges externes. | 35 098.00 | 38 222.00 | | 35 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 205.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272.00 | 1 200.00 | | 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 311.00 | 16 548.00 | | 23 311.00 |
262 Autres charges | 2 444.00 | 32.00 | | 2 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 525.00 | 79 438.00 | | 94 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 508.00 | 4 692.00 | | 67 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | 8 667.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | 726.00 | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 786.00 | 11 401.00 | | 22 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 040.00 | 1 232.00 | | 47 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 549.00 | | | 242 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |