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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 282.00 | 160.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 829.00 | 5 472.00 | 6 357.00 | 11 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 272.00 | 6 754.00 | 6 517.00 | 13 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 216.00 | | 129 216.00 | 129 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 413.00 | | 1 791 413.00 | 1 791 413.00 |
BZ Autres créances | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CF Disponibilités | 497 696.00 | | 497 696.00 | 497 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 678.00 | | 347 678.00 | 347 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 724.00 | | 2 866 724.00 | 2 866 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 002.00 | 6 754.00 | 2 873 247.00 | 2 880 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 470.00 | 752 470.00 | | 752 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 451.00 | 2 021 033.00 | | 1 227 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 921.00 | 2 883 502.00 | | 2 089 921.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929.00 | 12 750.00 | | 2 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 690.00 | 24 182.00 | | 55 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 920.00 | 353 349.00 | | 476 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 041.00 | 191 211.00 | | 104 041.00 |
EA Autres dettes | | 1 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 452.00 | 582 835.00 | | 766 452.00 |
ED (V) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 247.00 | 3 466 338.00 | | 2 873 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 452.00 | 582 835.00 | | 766 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 452.00 | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 452.00 | 13 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073.00 | 3 136.00 | 15 452.00 | 19 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | 3 136.00 | 15 452.00 | 19 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 920.00 | 476 920.00 | | 476 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 413.00 | 1 791 413.00 | | 1 791 413.00 |
VB T. V. A. | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 678.00 | 347 678.00 | | 347 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 852.00 | 2 202 852.00 | | 2 202 852.00 |
VW T.V.A. | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 761.00 | 710 761.00 | | 710 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |