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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 585 159.00 | | 585 159.00 | 585 159.00 |
AP Constructions | 2 119 074.00 | 1 308 355.00 | 810 719.00 | 2 119 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 272.00 | | 554 272.00 | 554 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 131.00 | | 1 424 131.00 | 1 424 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 732 636.00 | 1 358 355.00 | 10 374 281.00 | 11 732 636.00 |
BZ Autres créances | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 571 336.00 | 3 687.00 | 2 567 650.00 | 2 571 336.00 |
CF Disponibilités | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 575.00 | 3 687.00 | 2 891 888.00 | 2 895 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 628 211.00 | 1 362 042.00 | 13 266 170.00 | 14 628 211.00 |
CU Autres participations | 7 050 000.00 | 50 000.00 | 7 000 000.00 | 7 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 391.00 | 239 391.00 | | 239 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 906 960.00 | 6 906 960.00 | | 6 906 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
DH Report à nouveau | 5 684 807.00 | 5 530 853.00 | | 5 684 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 823.00 | 153 954.00 | | 12 823.00 |
DL TOTAL (I) | 12 867 921.00 | 12 855 097.00 | | 12 867 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 376.00 | 97 464.00 | | 350 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 373.00 | 65 907.00 | | 43 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 249.00 | 167 871.00 | | 398 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 170.00 | 13 022 968.00 | | 13 266 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 249.00 | 167 871.00 | | 398 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 420.00 | | 423 420.00 | 423 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 420.00 | | 423 420.00 | 423 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 277.00 | 531.00 | | 100 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 277.00 | 531.00 | | 100 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 277.00 | -531.00 | | -100 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 614.00 | 71 933.00 | | 49 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 563.00 | 428 463.00 | | 429 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 740.00 | 274 509.00 | | 416 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 823.00 | 153 954.00 | | 12 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 704.00 | 13 779.00 | | 6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 323 307.00 | | 554 965.00 | 11 323 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 636.00 | 8 474 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 636.00 | 11 732 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 540.00 | | 294 965.00 | 2 963 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 359 767.00 | | 260 000.00 | 8 359 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 296.00 | 53 058.00 | | 1 255 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 296.00 | 53 058.00 | | 1 255 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 376.00 | 350 376.00 | | 350 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 131.00 | 1 424 131.00 | | 1 424 131.00 |
VB T. V. A. | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 897.00 | 1 535 897.00 | | 1 535 897.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 249.00 | 398 249.00 | | 398 249.00 |