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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
AP Constructions | 99 095.00 | 51 235.00 | 47 860.00 | 99 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 735.00 | 1 170 348.00 | 209 386.00 | 1 379 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 557.00 | 106 149.00 | 43 408.00 | 149 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 849.00 | 1 350 629.00 | 598 220.00 | 1 948 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 256.00 | 4 677.00 | 1 095 579.00 | 1 100 256.00 |
BN En cours de production de biens | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 291.00 | | 550 291.00 | 550 291.00 |
BT Marchandises | 130 700.00 | 229.00 | 130 471.00 | 130 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 426.00 | | 1 949 426.00 | 1 949 426.00 |
BZ Autres créances | 354 009.00 | | 354 009.00 | 354 009.00 |
CF Disponibilités | 1 751 485.00 | | 1 751 485.00 | 1 751 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 653.00 | 4 906.00 | 5 865 747.00 | 5 870 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 502.00 | 1 355 535.00 | 6 463 967.00 | 7 819 502.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 588 872.00 | 1 744 566.00 | | 1 588 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 190.00 | 546 307.00 | | 400 190.00 |
DK Provisions réglementées | 933 452.00 | 319 201.00 | | 933 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 114.00 | 3 067 673.00 | | 3 380 114.00 |
DP Provisions pour risques | 194 015.00 | 248 114.00 | | 194 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 015.00 | 248 114.00 | | 194 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760.00 | 2 307.00 | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 8 894.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 556.00 | 1 707 400.00 | | 2 205 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 123.00 | 212 258.00 | | 243 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 274.00 | 17 280.00 | | 10 274.00 |
EA Autres dettes | 426 778.00 | 392 458.00 | | 426 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 837.00 | 2 340 597.00 | | 2 889 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 967.00 | 5 656 384.00 | | 6 463 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 469.00 | | 1 484 469.00 | 1 484 469.00 |
FD Production vendue biens | 11 107 722.00 | | 11 107 722.00 | 11 107 722.00 |
FG Production vendue services | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 601 979.00 | | 12 601 979.00 | 12 601 979.00 |
FM Production stockée | | | 318 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 971 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 437 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 2 216.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 700.00 | 36 356.00 | | 51 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 262.00 | 38 572.00 | | 52 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 822.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 697.00 | 29 698.00 | | 640 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 789.00 | 30 520.00 | | 640 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 528.00 | 8 052.00 | | -588 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 814.00 | 9 712.00 | | 20 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 241.00 | 211 525.00 | | 144 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 114 408.00 | 9 667 684.00 | | 13 114 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 217.00 | 9 121 378.00 | | 12 714 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 190.00 | 546 307.00 | | 400 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 212.00 | | 124 660.00 | 2 011 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 023.00 | 1 948 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 023.00 | 1 644 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 264.00 | | | 304 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 659.00 | | 124 660.00 | 1 706 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 466.00 | 84 094.00 | 186 930.00 | 1 453 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 477.00 | 84 094.00 | 186 930.00 | 1 446 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 201.00 | 630 097.00 | 15 845.00 | 319 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 114.00 | 17 538.00 | 71 637.00 | 248 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 318.00 | 4 906.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 4 906.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 633.00 | 652 541.00 | 88 800.00 | 568 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 844.00 | 37 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640 697.00 | 51 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 556.00 | 2 205 556.00 | | 2 205 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 778.00 | 426 778.00 | | 426 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 675.00 | 3 534.00 | 4 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949 426.00 | 1 949 426.00 | | 1 949 426.00 |
VC Groupe et associés | 171 055.00 | 171 055.00 | | 171 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 269.00 | 2 300 735.00 | 3 534.00 | 2 304 269.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 491.00 | 2 888 491.00 | | 2 888 491.00 |