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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 7 641.00 | 81.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 596.00 | 66 353.00 | 15 242.00 | 81 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 257.00 | 73 994.00 | 16 263.00 | 90 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 821.00 | 73 994.00 | 137 827.00 | 211 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
DH Report à nouveau | -82 059.00 | | | -82 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 051.00 | | | -28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 752.00 | | 178 752.00 | 178 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 752.00 | | 178 752.00 | 178 752.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 034.00 | | | 179 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 085.00 | | | 207 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 051.00 | | | -28 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 755.00 | 13 239.00 | | 60 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 755.00 | 13 239.00 | | 60 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 887.00 | 41 948.00 | 939.00 | 42 887.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |