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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
AH Fonds commercial | 531 725.00 | 267 302.00 | 264 423.00 | 531 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 867.00 | 97 857.00 | 33 011.00 | 130 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 695.00 | 378 661.00 | 379 033.00 | 757 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 310.00 | 8 869.00 | 205 441.00 | 214 310.00 |
BZ Autres créances | 1 458 019.00 | | 1 458 019.00 | 1 458 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 739.00 | 200 159.00 | 455 580.00 | 655 739.00 |
CF Disponibilités | 194 540.00 | | 194 540.00 | 194 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 669.00 | 209 029.00 | 2 316 641.00 | 2 525 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 364.00 | 587 690.00 | 2 695 674.00 | 3 283 364.00 |
CU Autres participations | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 434 735.00 | 307 433.00 | | 434 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 418.00 | 212 802.00 | | 183 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 153.00 | 2 368 235.00 | | 2 466 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 1 067.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 21 223.00 | | 19 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 988.00 | 157 349.00 | | 206 988.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 50 037.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 521.00 | 229 675.00 | | 229 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 674.00 | 2 597 910.00 | | 2 695 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 611.00 | | 633 611.00 | 633 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 611.00 | | 633 611.00 | 633 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 140.00 | 75 896.00 | | 102 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 140.00 | 75 896.00 | | 102 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 707.00 | | 3 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 930.00 | 76 639.00 | | 25 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 020.00 | 77 346.00 | | 29 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 120.00 | -1 450.00 | | 73 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 739.00 | 94 749.00 | | 79 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 894.00 | 1 041 932.00 | | 951 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 477.00 | 829 130.00 | | 768 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 418.00 | 212 802.00 | | 183 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 695.00 | | | 757 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 227.00 | | | 545 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 694.00 | 13 666.00 | | 97 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 191.00 | 13 666.00 | | 84 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 372.00 | 25 930.00 | | 241 372.00 |
6T Sur comptes clients | 14 901.00 | 329.00 | 6 361.00 | 14 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 340.00 | 18 496.00 | 1 677.00 | 183 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 613.00 | 44 755.00 | 8 037.00 | 439 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 613.00 | 44 755.00 | 8 037.00 | 439 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 6 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 496.00 | 1 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 033.00 | | | 210 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 232.00 | | | 1 425 232.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 390.00 | 1 675 390.00 | 41 000.00 | 1 716 390.00 |
VW T.V.A. | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 521.00 | 229 521.00 | | 229 521.00 |