| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 177 713.00 | 415 440.00 | 762 273.00 | 1 177 713.00 |
AP Constructions | 4 563 909.00 | 2 698 528.00 | 1 865 381.00 | 4 563 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 766.00 | 171 954.00 | 44 812.00 | 216 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 868.00 | 61 162.00 | 103 706.00 | 164 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 475 460.00 | 3 347 084.00 | 10 128 375.00 | 13 475 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 028.00 | 299 884.00 | 576 144.00 | 876 028.00 |
CF Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 771.00 | 299 884.00 | 604 887.00 | 904 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 230.00 | 3 646 968.00 | 10 733 262.00 | 14 380 230.00 |
CU Autres participations | 7 342 204.00 | | 7 342 204.00 | 7 342 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 210 236.00 | 8 210 236.00 | | 8 210 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 519.00 | 165 323.00 | | 166 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 49 442.00 | 26 714.00 | | 49 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 503.00 | 23 925.00 | | -53 503.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372 708.00 | 8 426 210.00 | | 8 372 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 691.00 | 2 005 860.00 | | 2 061 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 380.00 | 980.00 | | 229 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | 6 363.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 142.00 | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 607.00 | 58 348.00 | | 51 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 555.00 | 2 086 692.00 | | 2 360 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 733 262.00 | 10 512 902.00 | | 10 733 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 380.00 | | | 229 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 122.00 | 194 335.00 | 1 372.00 | 3 154 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 122.00 | 194 335.00 | 1 372.00 | 3 154 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 000.00 | | 95 117.00 | 395 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 000.00 | | 95 117.00 | 395 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 000.00 | | 95 117.00 | 395 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 115.00 | 15 815.00 | 300.00 | 16 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061 691.00 | 2 025 331.00 | 36 359.00 | 2 061 691.00 |
VI Groupe et associés | 229 380.00 | 229 380.00 | | 229 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 515.00 | 31 215.00 | 300.00 | 31 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 378.00 | 2 322 018.00 | 36 359.00 | 2 358 378.00 |