| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | 122 834.00 | 273 166.00 | 396 000.00 |
AP Constructions | 8 854.00 | 4 407.00 | 4 447.00 | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 549.00 | 69 412.00 | 68 137.00 | 137 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 252.00 | 336 834.00 | 144 418.00 | 481 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 740.00 | 534 687.00 | 526 053.00 | 1 060 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 488.00 | 534 687.00 | 616 801.00 | 1 151 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 229.00 | 201 566.00 | | 101 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 010.00 | -100 336.00 | | -101 010.00 |
DK Provisions réglementées | 8 520.00 | 8 786.00 | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 17 124.00 | 118 400.00 | | 17 124.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 9 109.00 | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 251.00 | 12 338.00 | | 15 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | 58 073.00 | | 444.00 |
EA Autres dettes | 563 171.00 | 738 024.00 | | 563 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 178.00 | 828 045.00 | | 598 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 801.00 | 946 445.00 | | 616 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -201.00 | | -201.00 | -201.00 |
FG Production vendue services | 198 318.00 | | 198 318.00 | 198 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 117.00 | | 198 117.00 | 198 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236.00 | 53.00 | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | 53.00 | | 4 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 969.00 | 6 261.00 | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 6 261.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -6 208.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 276.00 | 187 073.00 | | 224 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 287.00 | 287 409.00 | | 325 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 010.00 | -100 336.00 | | -101 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 465.00 | | -35 610.00 | 1 096 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 35 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 1 060 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 265.00 | | -35 610.00 | 663 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 358.00 | 29 495.00 | | 382 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 157.00 | 29 495.00 | | 381 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 786.00 | 3 969.00 | 4 236.00 | 8 786.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 834.00 | | | 122 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 834.00 | | | 122 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 620.00 | 5 469.00 | 4 236.00 | 131 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
UX Autres créances clients | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VI Groupe et associés | 563 171.00 | 563 171.00 | | 563 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 081.00 | 88 196.00 | 35 885.00 | 124 081.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 178.00 | 598 178.00 | | 598 178.00 |