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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
AH Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 514.00 | 163 861.00 | 28 653.00 | 192 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 377.00 | 54 359.00 | 21 019.00 | 75 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 300.00 | 226 936.00 | 179 364.00 | 406 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 070.00 | 14 972.00 | 17 097.00 | 32 070.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 295 947.00 | | 295 947.00 | 295 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 471.00 | 14 972.00 | 372 499.00 | 387 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 771.00 | 241 909.00 | 551 863.00 | 793 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
DL TOTAL (I) | 427 407.00 | | | 427 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 863.00 | | | 551 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 401.00 | | 5 289.00 | 422 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 865.00 | 406 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 865.00 | 268 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 517.00 | | 5 289.00 | 284 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 366.00 | 18 959.00 | 20 865.00 | 229 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 175.00 | 18 959.00 | 20 865.00 | 221 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 095.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
UX Autres créances clients | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |