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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 789.00 | 281 826.00 | 102 963.00 | 384 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 357.00 | 168 587.00 | 46 770.00 | 215 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 644.00 | 454 523.00 | 164 121.00 | 618 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 683.00 | | 613 683.00 | 613 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 328.00 | 454 523.00 | 777 805.00 | 1 232 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 191.00 | | | 334 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 350 596.00 | | | 350 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 134.00 | | | 168 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 035.00 | | | 216 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 208.00 | | | 427 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 805.00 | | | 777 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 546.00 | | | 323 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 174.00 | | 81 154.00 | 585 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 683.00 | 618 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 683.00 | 600 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 676.00 | | 81 154.00 | 566 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 056.00 | 107 150.00 | 47 683.00 | 395 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 18.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 964.00 | 107 133.00 | 47 683.00 | 390 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 134.00 | 64 473.00 | 103 662.00 | 168 134.00 |
VI Groupe et associés | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 660.00 | 42 341.00 | 14 319.00 | 56 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 208.00 | 323 547.00 | 103 662.00 | 427 208.00 |